フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,135 | 56,091,227 |
| 金銭信託 | 52,347,342 | 22,736,063 |
| 投資信託受益証券 | 555,956,797 | 443,415,829 |
| 投資証券 | 359,932,085 | 445,343,554 |
| 親投資信託受益証券 | 68,358,149 | 69,461,210 |
| 派生商品評価勘定 | 56,923 | － |
| 未収入金 | 21,035,009 | － |
| 未収配当金 | 15,617 | 337,007 |
| その他未収収益 | 54,523 | 88,828 |
| 流動資産計 | 1,057,791,580 | 1,037,473,718 |
| 資産の部合計 | 1,057,791,580 | 1,037,473,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,373 | － |
| 未払金 | 39,446,754 | 55,491,273 |
| 未払解約金 | 99 | 438,042 |
| 未払受託者報酬 | 222,587 | 220,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,345,039 | 3,318,062 |
| その他未払費用 | 518,186 | 512,405 |
| 流動負債計 | 43,563,038 | 59,980,580 |
| 負債の部合計 | 43,563,038 | 59,980,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,925,233 | 761,275,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,303,309 | 216,217,946 |
| （分配準備積立金） | 226,060,735 | 220,271,431 |
| 元本等合計 | 1,014,228,542 | 977,493,138 |
| 純資産の部合計 | 1,014,228,542 | 977,493,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,791,580 | 1,037,473,718 |
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