フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,091,227 | 504,208 |
| 金銭信託 | 22,736,063 | 17,908,899 |
| 投資信託受益証券 | 443,415,829 | 417,075,619 |
| 投資証券 | 445,343,554 | 482,854,042 |
| 親投資信託受益証券 | 69,461,210 | 71,442,962 |
| 未収配当金 | 337,007 | 287,824 |
| その他未収収益 | 88,828 | 102,687 |
| 流動資産計 | 1,037,473,718 | 990,176,241 |
| 資産の部合計 | 1,037,473,718 | 990,176,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,491,273 | － |
| 未払解約金 | 438,042 | 927,444 |
| 未払受託者報酬 | 220,798 | 207,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,062 | 3,114,578 |
| その他未払費用 | 512,405 | 480,945 |
| 流動負債計 | 59,980,580 | 4,730,216 |
| 負債の部合計 | 59,980,580 | 4,730,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,275,192 | 746,779,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,217,946 | 238,666,635 |
| （分配準備積立金） | 220,271,431 | 224,857,406 |
| 元本等合計 | 977,493,138 | 985,446,025 |
| 純資産の部合計 | 977,493,138 | 985,446,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,473,718 | 990,176,241 |
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