ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,150,515 | 93,030,708 |
| 投資信託受益証券 | 15,391,025,000 | 8,293,787,530 |
| 親投資信託受益証券 | 3,875,313,279 | 2,088,635,338 |
| 未収入金 | 110,121,700 | 118,727,591 |
| 未収配当金 | 107,262,000 | 106,131,300 |
| 未収利息 | 2,487 | 943 |
| 流動資産合計 | 19,645,874,981 | 10,700,313,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,645,874,981 | 10,700,313,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 47,065,224 |
| 未払収益分配金 | 66,770,722 | 60,206,262 |
| 未払解約金 | 23,271,545 | 1,849,456 |
| 未払受託者報酬 | 808,876 | 472,962 |
| 未払委託者報酬 | 16,986,413 | 9,932,202 |
| その他未払費用 | 1,661,818 | 552,951 |
| 流動負債合計 | 109,499,374 | 120,079,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,499,374 | 120,079,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,256,907,499 | 20,068,754,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,720,531,892 | -9,488,519,732 |
| （分配準備積立金） | 610,469,619 | 794,556,150 |
| 元本等合計 | 19,536,375,607 | 10,580,234,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,536,375,607 | 10,580,234,353 |
| 負債純資産合計 | 19,645,874,981 | 10,700,313,410 |
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