ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,030,708 | 180,172,068 |
| 投資信託受益証券 | 8,293,787,530 | 8,344,619,238 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,635,338 | 2,062,550,192 |
| 未収入金 | 118,727,591 | 30,418,226 |
| 未収配当金 | 106,131,300 | 70,435,960 |
| 未収利息 | 943 | 691 |
| 流動資産合計 | 10,700,313,410 | 10,688,196,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,700,313,410 | 10,688,196,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,065,224 | 29,654,160 |
| 未払収益分配金 | 60,206,262 | 57,983,531 |
| 未払解約金 | 1,849,456 | 5,114,285 |
| 未払受託者報酬 | 472,962 | 448,354 |
| 未払委託者報酬 | 9,932,202 | 9,415,412 |
| その他未払費用 | 552,951 | 448,342 |
| 流動負債合計 | 120,079,057 | 103,064,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,079,057 | 103,064,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,068,754,085 | 19,327,843,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,488,519,732 | -8,742,711,629 |
| （分配準備積立金） | 794,556,150 | 967,712,554 |
| 元本等合計 | 10,580,234,353 | 10,585,132,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,580,234,353 | 10,585,132,291 |
| 負債純資産合計 | 10,700,313,410 | 10,688,196,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
