ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,172,068 | 175,314,158 |
| 投資信託受益証券 | 8,344,619,238 | 7,446,807,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,550,192 | 1,859,455,649 |
| 未収入金 | 30,418,226 | 61,649,519 |
| 未収配当金 | 70,435,960 | 46,873,740 |
| 未収利息 | 691 | 576 |
| 流動資産合計 | 10,688,196,375 | 9,590,100,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,688,196,375 | 9,590,100,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,654,160 | 4,705,029 |
| 未払収益分配金 | 57,983,531 | 51,490,621 |
| 未払解約金 | 5,114,285 | 109,901,123 |
| 未払受託者報酬 | 448,354 | 418,298 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,412 | 8,784,227 |
| その他未払費用 | 448,342 | 411,485 |
| 流動負債合計 | 103,064,084 | 175,710,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,064,084 | 175,710,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,327,843,920 | 17,163,540,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,742,711,629 | -7,749,150,563 |
| （分配準備積立金） | 967,712,554 | 908,383,001 |
| 元本等合計 | 10,585,132,291 | 9,414,390,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,585,132,291 | 9,414,390,045 |
| 負債純資産合計 | 10,688,196,375 | 9,590,100,828 |
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