ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,314,158 | 127,289,921 |
| 投資信託受益証券 | 7,446,807,186 | 5,526,200,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,455,649 | 1,360,906,665 |
| 未収入金 | 61,649,519 | 46,128,486 |
| 未収配当金 | 46,873,740 | 39,444,360 |
| 未収利息 | 576 | 278 |
| 流動資産合計 | 9,590,100,828 | 7,099,969,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,590,100,828 | 7,099,969,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,705,029 | 24,526,595 |
| 未払収益分配金 | 51,490,621 | 42,979,232 |
| 未払解約金 | 109,901,123 | 38,671,722 |
| 未払受託者報酬 | 418,298 | 326,547 |
| 未払委託者報酬 | 8,784,227 | 6,857,506 |
| その他未払費用 | 411,485 | 250,126 |
| 流動負債合計 | 175,710,783 | 113,611,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 175,710,783 | 113,611,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,163,540,608 | 14,326,410,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,749,150,563 | -7,340,052,793 |
| （分配準備積立金） | 908,383,001 | 754,256,506 |
| 元本等合計 | 9,414,390,045 | 6,986,357,995 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,414,390,045 | 6,986,357,995 |
| 負債純資産合計 | 9,590,100,828 | 7,099,969,723 |
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