ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第21期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)で絞込み

個別

2017年6月12日: 434万
2017年12月11日 -22.96%: 334万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年12月13日至平成29年6月12日	当期自平成29年6月13日至平成29年12月11日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,860,903	89,978,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,344,151	3,346,706
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,344,151	3,346,706
分配金		65,664,695	62,400,232

2018/03/09 9:26

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