剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日	当期自 平成29年6月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		396,035	429,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,799,283,827	△1,640,774,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		88,860,903	89,978,247
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,860,903	89,978,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,344,151	3,346,706
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,344,151	3,346,706
分配金		65,664,695	62,400,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,640,774,600	△1,552,665,171

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,941,819,869	7,052,037,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	979,233,622	1,241,295,929

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/09 9:26