ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/11-2026/06/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/11-2026/06/10)で絞込み

個別

2025年12月10日: 820万
2026年6月10日 +213.61%: 2572万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日	当期自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,637,882	39,284,861
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,201,441	25,720,179
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,201,441	25,720,179
分配金		34,370,850	33,788,532

2026/09/10 9:03

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