臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第186計算期間 (2022年12月13日から 2023年1月10日まで)	第187計算期間 (2023年1月11日から 2023年2月10日まで)	第188計算期間 (2023年2月11日から 2023年3月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,040,238,454円	1,019,856,176円	1,007,104,943円
期末受益権口数	2,279,035,362口	2,274,756,066口	2,246,851,689口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,564円	4,483円	4,482円
期中騰落率	△2.36%	△1.12%	0.65%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。