「ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第198計算期間 (2023年12月12日から 2024年1月10日まで)	第199計算期間 (2024年1月11日から 2024年2月13日まで)	第200計算期間 (2024年2月14日から 2024年3月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	968,895,865円	951,025,331円	963,533,197円
期末受益権口数	2,086,415,513口	2,099,396,920口	2,083,814,457口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,644円	4,530円	4,624円
期中騰落率	2.39%	△1.81%	2.74%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。