臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/20 9:08
- 【資料】
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提出理由
「ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型) | ||
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (平成28年3月11日から 平成28年4月11日まで) | 第106計算期間 (平成28年4月12日から 平成28年5月10日まで) | 第107計算期間 (平成28年5月11日から 平成28年6月10日まで) |
| 1万口当たり収益分配金 (税引前) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,174,366,072円 | 2,136,419,787円 | 2,128,278,859円 |
| 期末受益権口数 | 4,005,841,126口 | 3,965,427,439口 | 3,939,547,003口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,428円 | 5,388円 | 5,402円 |
| 期中騰落率 | △0.31% | △0.18% | 0.82% |