有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成19年12月10日)	22,984	23,053	9,911	9,941
第2特定期間末	(平成20年6月10日)	19,536	19,603	8,778	8,808
第3特定期間末	(平成20年12月10日)	10,580	10,640	5,272	5,302
第4特定期間末	(平成21年6月10日)	10,585	10,643	5,477	5,507
第5特定期間末	(平成21年12月10日)	9,414	9,465	5,485	5,515
第6特定期間末	(平成22年6月10日)	6,986	7,029	4,877	4,907
第7特定期間末	(平成22年12月10日)	5,875	5,911	4,970	5,000
第8特定期間末	(平成23年6月10日)	5,038	5,069	4,956	4,986
第9特定期間末	(平成23年12月12日)	3,671	3,697	4,258	4,288
第10特定期間末	(平成24年6月11日)	3,093	3,116	4,065	4,095
第11特定期間末	(平成24年12月10日)	2,888	2,908	4,296	4,326
第12特定期間末	(平成25年6月10日)	3,086	3,104	5,137	5,167
第13特定期間末	(平成25年12月10日)	3,101	3,118	5,532	5,562
第14特定期間末	(平成26年6月10日)	3,046	3,061	5,937	5,967
平成25年	6月末日	3,077	―	5,148	―
	7月末日	3,116	―	5,260	―
	8月末日	3,007	―	5,109	―
	9月末日	3,095	―	5,316	―
	10月末日	3,138	―	5,460	―
	11月末日	3,141	―	5,570	―
	12月末日	3,091	―	5,695	―
平成26年	1月末日	2,948	―	5,479	―
	2月末日	3,035	―	5,690	―
	3月末日	3,049	―	5,804	―
	4月末日	3,037	―	5,852	―
	5月末日	3,024	―	5,876	―
	6月末日	2,968	―	5,897	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。