有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/13-2023/12/11)

①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2014年 6月10日)	3,046	3,061	5,937	5,967
第15特定期間末	(2014年12月10日)	3,069	3,083	6,542	6,572
第16特定期間末	(2015年 6月10日)	2,766	2,779	6,335	6,365
第17特定期間末	(2015年12月10日)	2,434	2,447	5,847	5,877
第18特定期間末	(2016年 6月10日)	2,128	2,140	5,402	5,432
第19特定期間末	(2016年12月12日)	1,956	1,968	5,210	5,240
第20特定期間末	(2017年 6月12日)	1,935	1,946	5,412	5,442
第21特定期間末	(2017年12月11日)	1,837	1,847	5,420	5,450
第22特定期間末	(2018年 6月11日)	1,476	1,485	4,671	4,701
第23特定期間末	(2018年12月10日)	1,391	1,400	4,677	4,707
第24特定期間末	(2019年 6月10日)	1,315	1,324	4,632	4,662
第25特定期間末	(2019年12月10日)	1,269	1,277	4,573	4,603
第26特定期間末	(2020年 6月10日)	1,181	1,189	4,320	4,350
第27特定期間末	(2020年12月10日)	1,125	1,133	4,234	4,264
第28特定期間末	(2021年 6月10日)	1,166	1,174	4,534	4,564
第29特定期間末	(2021年12月10日)	1,104	1,112	4,421	4,451
第30特定期間末	(2022年 6月10日)	1,218	1,225	5,210	5,240
第31特定期間末	(2022年12月12日)	1,075	1,082	4,705	4,735
第32特定期間末	(2023年 6月12日)	1,018	1,025	4,657	4,687
第33特定期間末	(2023年12月11日)	957	963	4,565	4,595
	2022年12月末日	1,039	―	4,563	―
	2023年 1月末日	1,031	―	4,536	―
	2月末日	1,038	―	4,589	―
	3月末日	1,024	―	4,564	―
	4月末日	1,038	―	4,677	―
	5月末日	1,011	―	4,623	―
	6月末日	1,046	―	4,822	―
	7月末日	1,002	―	4,692	―
	8月末日	1,003	―	4,714	―
	9月末日	970	―	4,583	―
	10月末日	944	―	4,455	―
	11月末日	979	―	4,667	―
	12月末日	947	―	4,543	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。