有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/11-2025/06/10)

①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2015年12月10日)	2,434	2,447	5,847	5,877
第18特定期間末	(2016年 6月10日)	2,128	2,140	5,402	5,432
第19特定期間末	(2016年12月12日)	1,956	1,968	5,210	5,240
第20特定期間末	(2017年 6月12日)	1,935	1,946	5,412	5,442
第21特定期間末	(2017年12月11日)	1,837	1,847	5,420	5,450
第22特定期間末	(2018年 6月11日)	1,476	1,485	4,671	4,701
第23特定期間末	(2018年12月10日)	1,391	1,400	4,677	4,707
第24特定期間末	(2019年 6月10日)	1,315	1,324	4,632	4,662
第25特定期間末	(2019年12月10日)	1,269	1,277	4,573	4,603
第26特定期間末	(2020年 6月10日)	1,181	1,189	4,320	4,350
第27特定期間末	(2020年12月10日)	1,125	1,133	4,234	4,264
第28特定期間末	(2021年 6月10日)	1,166	1,174	4,534	4,564
第29特定期間末	(2021年12月10日)	1,104	1,112	4,421	4,451
第30特定期間末	(2022年 6月10日)	1,218	1,225	5,210	5,240
第31特定期間末	(2022年12月12日)	1,075	1,082	4,705	4,735
第32特定期間末	(2023年 6月12日)	1,018	1,025	4,657	4,687
第33特定期間末	(2023年12月11日)	957	963	4,565	4,595
第34特定期間末	(2024年 6月10日)	1,011	1,017	4,977	5,007
第35特定期間末	(2024年12月10日)	984	990	4,969	4,999
第36特定期間末	(2025年 6月10日)	986	992	5,085	5,115
	2024年 6月末日	1,022	―	5,045	―
	7月末日	1,006	―	5,040	―
	8月末日	971	―	4,879	―
	9月末日	988	―	4,940	―
	10月末日	1,022	―	5,143	―
	11月末日	1,000	―	5,047	―
	12月末日	997	―	5,037	―
	2025年 1月末日	987	―	4,990	―
	2月末日	970	―	4,921	―
	3月末日	995	―	5,093	―
	4月末日	962	―	4,951	―
	5月末日	986	―	5,080	―
	6月末日	989	―	5,108	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。