有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2007年12月20日) | 5,963 | 5,981 | 0.9681 | 0.9711 |
| 第2特定期間 | (2008年 6月20日) | 6,344 | 6,364 | 0.9409 | 0.9439 |
| 第3特定期間 | (2008年12月22日) | 4,590 | 4,606 | 0.7092 | 0.7117 |
| 第4特定期間 | (2009年 6月22日) | 4,790 | 4,805 | 0.7898 | 0.7923 |
| 第5特定期間 | (2009年12月21日) | 4,697 | 4,711 | 0.7839 | 0.7864 |
| 第6特定期間 | (2010年 6月21日) | 4,337 | 4,351 | 0.7567 | 0.7592 |
| 第7特定期間 | (2010年12月20日) | 4,010 | 4,024 | 0.7292 | 0.7317 |
| 第8特定期間 | (2011年 6月20日) | 3,825 | 3,838 | 0.7310 | 0.7335 |
| 第9特定期間 | (2011年12月20日) | 3,424 | 3,436 | 0.6916 | 0.6941 |
| 第10特定期間 | (2012年 6月20日) | 3,401 | 3,413 | 0.7096 | 0.7121 |
| 第11特定期間 | (2012年12月20日) | 3,233 | 3,239 | 0.7779 | 0.7794 |
| 第12特定期間 | (2013年 6月20日) | 3,064 | 3,069 | 0.8494 | 0.8509 |
| 第13特定期間 | (2013年12月20日) | 1,825 | 1,828 | 0.9093 | 0.9108 |
| 第14特定期間 | (2014年 6月20日) | 1,629 | 1,632 | 0.9132 | 0.9147 |
| 2013年 7月末日 | 3,029 | ― | 0.8524 | ― | |
| 8月末日 | 2,965 | ― | 0.8472 | ― | |
| 9月末日 | 2,361 | ― | 0.8652 | ― | |
| 10月末日 | 2,341 | ― | 0.8779 | ― | |
| 11月末日 | 2,021 | ― | 0.9021 | ― | |
| 12月末日 | 1,794 | ― | 0.9189 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,748 | ― | 0.8960 | ― | |
| 2月末日 | 1,736 | ― | 0.8970 | ― | |
| 3月末日 | 1,704 | ― | 0.9087 | ― | |
| 4月末日 | 1,655 | ― | 0.9118 | ― | |
| 5月末日 | 1,619 | ― | 0.9080 | ― | |
| 6月末日 | 1,626 | ― | 0.9140 | ― | |
| 7月末日 | 1,614 | ― | 0.9165 | ― | |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年12月20日) | 7,941 | 7,990 | 0.9747 | 0.9807 |
| 第2計算期間 | (2008年 6月20日) | 7,852 | 7,902 | 0.9601 | 0.9661 |
| 第3計算期間 | (2008年12月22日) | 6,006 | 6,047 | 0.7331 | 0.7381 |
| 第4計算期間 | (2009年 6月22日) | 6,892 | 6,934 | 0.8276 | 0.8326 |
| 第5計算期間 | (2009年12月21日) | 7,025 | 7,067 | 0.8319 | 0.8369 |
| 第6計算期間 | (2010年 6月21日) | 6,775 | 6,817 | 0.8138 | 0.8188 |
| 第7計算期間 | (2010年12月20日) | 6,638 | 6,680 | 0.7956 | 0.8006 |
| 第8計算期間 | (2011年 6月20日) | 6,550 | 6,591 | 0.8091 | 0.8141 |
| 第9計算期間 | (2011年12月20日) | 6,180 | 6,220 | 0.7773 | 0.7823 |
| 第10計算期間 | (2012年 6月20日) | 6,345 | 6,384 | 0.8096 | 0.8146 |
| 第11計算期間 | (2012年12月20日) | 6,760 | 6,798 | 0.8948 | 0.8998 |
| 第12計算期間 | (2013年 6月20日) | 6,750 | 6,784 | 0.9823 | 0.9873 |
| 第13計算期間 | (2013年12月20日) | 6,329 | 6,359 | 1.0570 | 1.0620 |
| 第14計算期間 | (2014年 6月20日) | 5,947 | 5,975 | 1.0671 | 1.0721 |
| 2013年 7月末日 | 6,700 | ― | 0.9875 | ― | |
| 8月末日 | 6,595 | ― | 0.9832 | ― | |
| 9月末日 | 6,542 | ― | 1.0055 | ― | |
| 10月末日 | 6,503 | ― | 1.0220 | ― | |
| 11月末日 | 6,487 | ― | 1.0519 | ― | |
| 12月末日 | 6,243 | ― | 1.0680 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,016 | ― | 1.0432 | ― | |
| 2月末日 | 6,011 | ― | 1.0462 | ― | |
| 3月末日 | 6,026 | ― | 1.0617 | ― | |
| 4月末日 | 5,986 | ― | 1.0670 | ― | |
| 5月末日 | 5,952 | ― | 1.0643 | ― | |
| 6月末日 | 5,971 | ― | 1.0681 | ― | |
| 7月末日 | 6,024 | ― | 1.0728 | ― | |
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