有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【純資産の推移】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2011年 6月20日)	3,825	3,838	0.7310	0.7335
第9特定期間	(2011年12月20日)	3,424	3,436	0.6916	0.6941
第10特定期間	(2012年 6月20日)	3,401	3,413	0.7096	0.7121
第11特定期間	(2012年12月20日)	3,233	3,239	0.7779	0.7794
第12特定期間	(2013年 6月20日)	3,064	3,069	0.8494	0.8509
第13特定期間	(2013年12月20日)	1,825	1,828	0.9093	0.9108
第14特定期間	(2014年 6月20日)	1,629	1,632	0.9132	0.9147
第15特定期間	(2014年12月22日)	1,686	1,688	0.9993	1.0008
第16特定期間	(2015年 6月22日)	2,573	2,577	0.9884	0.9899
第17特定期間	(2015年12月21日)	2,484	2,488	0.9121	0.9136
第18特定期間	(2016年 6月20日)	2,400	2,405	0.8239	0.8254
第19特定期間	(2016年12月20日)	2,397	2,401	0.8464	0.8479
第20特定期間	(2017年 6月20日)	2,321	2,325	0.8356	0.8371
第21特定期間	(2017年12月20日)	2,326	2,330	0.8586	0.8601
第22特定期間	(2018年 6月20日)	2,144	2,148	0.8073	0.8088
第23特定期間	(2018年12月20日)	2,131	2,135	0.8005	0.8020
第24特定期間	(2019年 6月20日)	2,024	2,028	0.7844	0.7859
第25特定期間	(2019年12月20日)	2,035	2,039	0.7973	0.7988
第26特定期間	(2020年 6月22日)	1,939	1,943	0.7706	0.7721
第27特定期間	(2020年12月21日)	1,941	1,945	0.8019	0.8034
	2020年 1月末日	2,025	―	0.7961	―
	2月末日	1,999	―	0.7923	―
	3月末日	1,821	―	0.7231	―
	4月末日	1,872	―	0.7433	―
	5月末日	1,915	―	0.7606	―
	6月末日	1,960	―	0.7787	―
	7月末日	1,986	―	0.7916	―
	8月末日	2,020	―	0.8060	―
	9月末日	1,979	―	0.7910	―
	10月末日	1,943	―	0.7803	―
	11月末日	1,983	―	0.7971	―
	12月末日	1,948	―	0.8055	―
	2021年 1月末日	1,949	―	0.8106	―

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2011年 6月20日)	6,550	6,591	0.8091	0.8141
第9計算期間	(2011年12月20日)	6,180	6,220	0.7773	0.7823
第10計算期間	(2012年 6月20日)	6,345	6,384	0.8096	0.8146
第11計算期間	(2012年12月20日)	6,760	6,798	0.8948	0.8998
第12計算期間	(2013年 6月20日)	6,750	6,784	0.9823	0.9873
第13計算期間	(2013年12月20日)	6,329	6,359	1.0570	1.0620
第14計算期間	(2014年 6月20日)	5,947	5,975	1.0671	1.0721
第15計算期間	(2014年12月22日)	6,446	6,473	1.1739	1.1789
第16計算期間	(2015年 6月22日)	5,925	5,950	1.1695	1.1745
第17計算期間	(2015年12月21日)	5,582	5,608	1.0844	1.0894
第18計算期間	(2016年 6月20日)	5,193	5,219	0.9850	0.9900
第19計算期間	(2016年12月20日)	5,523	5,550	1.0187	1.0237
第20計算期間	(2017年 6月20日)	5,422	5,449	1.0116	1.0166
第21計算期間	(2017年12月20日)	5,666	5,693	1.0455	1.0505
第22計算期間	(2018年 6月20日)	5,346	5,373	0.9887	0.9937
第23計算期間	(2018年12月20日)	5,532	5,560	0.9862	0.9912
第24計算期間	(2019年 6月20日)	5,443	5,471	0.9725	0.9775
第25計算期間	(2019年12月20日)	5,692	5,721	0.9947	0.9997
第26計算期間	(2020年 6月22日)	5,533	5,562	0.9682	0.9732
第27計算期間	(2020年12月21日)	5,897	5,926	1.0137	1.0187
	2020年 1月末日	5,676	―	0.9952	―
	2月末日	5,652	―	0.9923	―
	3月末日	5,174	―	0.9073	―
	4月末日	5,346	―	0.9347	―
	5月末日	5,503	―	0.9584	―
	6月末日	5,637	―	0.9783	―
	7月末日	5,803	―	0.9963	―
	8月末日	5,910	―	1.0164	―
	9月末日	5,795	―	0.9993	―
	10月末日	5,724	―	0.9877	―
	11月末日	5,822	―	1.0108	―
	12月末日	5,932	―	1.0183	―
	2021年 1月末日	5,992	―	1.0266	―