有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2008年12月22日) | 4,590 | 4,606 | 0.7092 | 0.7117 |
| 第4特定期間 | (2009年 6月22日) | 4,790 | 4,805 | 0.7898 | 0.7923 |
| 第5特定期間 | (2009年12月21日) | 4,697 | 4,711 | 0.7839 | 0.7864 |
| 第6特定期間 | (2010年 6月21日) | 4,337 | 4,351 | 0.7567 | 0.7592 |
| 第7特定期間 | (2010年12月20日) | 4,010 | 4,024 | 0.7292 | 0.7317 |
| 第8特定期間 | (2011年 6月20日) | 3,825 | 3,838 | 0.7310 | 0.7335 |
| 第9特定期間 | (2011年12月20日) | 3,424 | 3,436 | 0.6916 | 0.6941 |
| 第10特定期間 | (2012年 6月20日) | 3,401 | 3,413 | 0.7096 | 0.7121 |
| 第11特定期間 | (2012年12月20日) | 3,233 | 3,239 | 0.7779 | 0.7794 |
| 第12特定期間 | (2013年 6月20日) | 3,064 | 3,069 | 0.8494 | 0.8509 |
| 第13特定期間 | (2013年12月20日) | 1,825 | 1,828 | 0.9093 | 0.9108 |
| 第14特定期間 | (2014年 6月20日) | 1,629 | 1,632 | 0.9132 | 0.9147 |
| 第15特定期間 | (2014年12月22日) | 1,686 | 1,688 | 0.9993 | 1.0008 |
| 第16特定期間 | (2015年 6月22日) | 2,573 | 2,577 | 0.9884 | 0.9899 |
| 第17特定期間 | (2015年12月21日) | 2,484 | 2,488 | 0.9121 | 0.9136 |
| 第18特定期間 | (2016年 6月20日) | 2,400 | 2,405 | 0.8239 | 0.8254 |
| 第19特定期間 | (2016年12月20日) | 2,397 | 2,401 | 0.8464 | 0.8479 |
| 第20特定期間 | (2017年 6月20日) | 2,321 | 2,325 | 0.8356 | 0.8371 |
| 第21特定期間 | (2017年12月20日) | 2,326 | 2,330 | 0.8586 | 0.8601 |
| 第22特定期間 | (2018年 6月20日) | 2,144 | 2,148 | 0.8073 | 0.8088 |
| 2017年 7月末日 | 2,345 | ― | 0.8528 | ― | |
| 8月末日 | 2,340 | ― | 0.8517 | ― | |
| 9月末日 | 2,370 | ― | 0.8688 | ― | |
| 10月末日 | 2,337 | ― | 0.8609 | ― | |
| 11月末日 | 2,312 | ― | 0.8543 | ― | |
| 12月末日 | 2,343 | ― | 0.8678 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,295 | ― | 0.8547 | ― | |
| 2月末日 | 2,215 | ― | 0.8239 | ― | |
| 3月末日 | 2,180 | ― | 0.8129 | ― | |
| 4月末日 | 2,212 | ― | 0.8255 | ― | |
| 5月末日 | 2,158 | ― | 0.8101 | ― | |
| 6月末日 | 2,148 | ― | 0.8077 | ― | |
| 7月末日 | 2,165 | ― | 0.8156 | ― | |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2008年12月22日) | 6,006 | 6,047 | 0.7331 | 0.7381 |
| 第4計算期間 | (2009年 6月22日) | 6,892 | 6,934 | 0.8276 | 0.8326 |
| 第5計算期間 | (2009年12月21日) | 7,025 | 7,067 | 0.8319 | 0.8369 |
| 第6計算期間 | (2010年 6月21日) | 6,775 | 6,817 | 0.8138 | 0.8188 |
| 第7計算期間 | (2010年12月20日) | 6,638 | 6,680 | 0.7956 | 0.8006 |
| 第8計算期間 | (2011年 6月20日) | 6,550 | 6,591 | 0.8091 | 0.8141 |
| 第9計算期間 | (2011年12月20日) | 6,180 | 6,220 | 0.7773 | 0.7823 |
| 第10計算期間 | (2012年 6月20日) | 6,345 | 6,384 | 0.8096 | 0.8146 |
| 第11計算期間 | (2012年12月20日) | 6,760 | 6,798 | 0.8948 | 0.8998 |
| 第12計算期間 | (2013年 6月20日) | 6,750 | 6,784 | 0.9823 | 0.9873 |
| 第13計算期間 | (2013年12月20日) | 6,329 | 6,359 | 1.0570 | 1.0620 |
| 第14計算期間 | (2014年 6月20日) | 5,947 | 5,975 | 1.0671 | 1.0721 |
| 第15計算期間 | (2014年12月22日) | 6,446 | 6,473 | 1.1739 | 1.1789 |
| 第16計算期間 | (2015年 6月22日) | 5,925 | 5,950 | 1.1695 | 1.1745 |
| 第17計算期間 | (2015年12月21日) | 5,582 | 5,608 | 1.0844 | 1.0894 |
| 第18計算期間 | (2016年 6月20日) | 5,193 | 5,219 | 0.9850 | 0.9900 |
| 第19計算期間 | (2016年12月20日) | 5,523 | 5,550 | 1.0187 | 1.0237 |
| 第20計算期間 | (2017年 6月20日) | 5,422 | 5,449 | 1.0116 | 1.0166 |
| 第21計算期間 | (2017年12月20日) | 5,666 | 5,693 | 1.0455 | 1.0505 |
| 第22計算期間 | (2018年 6月20日) | 5,346 | 5,373 | 0.9887 | 0.9937 |
| 2017年 7月末日 | 5,621 | ― | 1.0341 | ― | |
| 8月末日 | 5,619 | ― | 1.0347 | ― | |
| 9月末日 | 5,706 | ― | 1.0574 | ― | |
| 10月末日 | 5,634 | ― | 1.0496 | ― | |
| 11月末日 | 5,587 | ― | 1.0433 | ― | |
| 12月末日 | 5,750 | ― | 1.0567 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,652 | ― | 1.0425 | ― | |
| 2月末日 | 5,453 | ― | 1.0066 | ― | |
| 3月末日 | 5,385 | ― | 0.9950 | ― | |
| 4月末日 | 5,459 | ― | 1.0124 | ― | |
| 5月末日 | 5,383 | ― | 0.9952 | ― | |
| 6月末日 | 5,382 | ― | 0.9891 | ― | |
| 7月末日 | 5,510 | ― | 1.0006 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
