(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券…

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【提出】: 2015/03/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2007年 7月 6日～2007年12月20日	6,435,431,575	275,547,368	6,159,884,207
第2特定期間	2007年12月21日～2008年 6月20日	847,680,331	264,979,023	6,742,585,515
第3特定期間	2008年 6月21日～2008年12月22日	187,647,333	457,503,755	6,472,729,093
第4特定期間	2008年12月23日～2009年 6月22日	67,040,990	474,677,285	6,065,092,798
第5特定期間	2009年 6月23日～2009年12月21日	64,828,381	138,102,010	5,991,819,169
第6特定期間	2009年12月22日～2010年 6月21日	59,380,741	319,688,706	5,731,511,204
第7特定期間	2010年 6月22日～2010年12月20日	22,690,415	253,938,795	5,500,262,824
第8特定期間	2010年12月21日～2011年 6月20日	28,951,097	295,176,409	5,234,037,512
第9特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	42,138,204	324,649,603	4,951,526,113
第10特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	24,301,258	182,666,066	4,793,161,305
第11特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	16,592,688	652,829,154	4,156,924,839
第12特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	61,084,693	610,414,041	3,607,595,491
第13特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	19,787,211	1,620,121,217	2,007,261,485
第14特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	55,918,942	278,765,569	1,784,414,858
第15特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	150,262,146	247,342,500	1,687,334,504

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2007年 7月 6日～2007年12月20日	8,813,000,972	665,490,772	8,147,510,200
第2計算期間	2007年12月21日～2008年 6月20日	636,970,590	605,160,904	8,179,319,886
第3計算期間	2008年 6月21日～2008年12月22日	541,980,576	528,187,817	8,193,112,645
第4計算期間	2008年12月23日～2009年 6月22日	317,676,702	182,004,685	8,328,784,662
第5計算期間	2009年 6月23日～2009年12月21日	346,156,002	230,129,071	8,444,811,593
第6計算期間	2009年12月22日～2010年 6月21日	243,776,956	362,595,330	8,325,993,219
第7計算期間	2010年 6月22日～2010年12月20日	322,683,066	304,536,909	8,344,139,376
第8計算期間	2010年12月21日～2011年 6月20日	216,829,038	464,647,477	8,096,320,937
第9計算期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	315,644,167	459,687,058	7,952,278,046
第10計算期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	201,524,066	316,385,289	7,837,416,823
第11計算期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	309,107,592	591,155,215	7,555,369,200
第12計算期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	492,368,787	1,175,770,242	6,871,967,745
第13計算期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	256,938,061	1,140,698,220	5,988,207,586
第14計算期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	159,105,117	573,391,112	5,573,921,591
第15計算期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	303,836,251	386,221,378	5,491,536,464

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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