有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2007年 7月 6日～2007年12月20日 | 6,435,431,575 | 275,547,368 | 6,159,884,207 |
| 第2特定期間 | 2007年12月21日～2008年 6月20日 | 847,680,331 | 264,979,023 | 6,742,585,515 |
| 第3特定期間 | 2008年 6月21日～2008年12月22日 | 187,647,333 | 457,503,755 | 6,472,729,093 |
| 第4特定期間 | 2008年12月23日～2009年 6月22日 | 67,040,990 | 474,677,285 | 6,065,092,798 |
| 第5特定期間 | 2009年 6月23日～2009年12月21日 | 64,828,381 | 138,102,010 | 5,991,819,169 |
| 第6特定期間 | 2009年12月22日～2010年 6月21日 | 59,380,741 | 319,688,706 | 5,731,511,204 |
| 第7特定期間 | 2010年 6月22日～2010年12月20日 | 22,690,415 | 253,938,795 | 5,500,262,824 |
| 第8特定期間 | 2010年12月21日～2011年 6月20日 | 28,951,097 | 295,176,409 | 5,234,037,512 |
| 第9特定期間 | 2011年 6月21日～2011年12月20日 | 42,138,204 | 324,649,603 | 4,951,526,113 |
| 第10特定期間 | 2011年12月21日～2012年 6月20日 | 24,301,258 | 182,666,066 | 4,793,161,305 |
| 第11特定期間 | 2012年 6月21日～2012年12月20日 | 16,592,688 | 652,829,154 | 4,156,924,839 |
| 第12特定期間 | 2012年12月21日～2013年 6月20日 | 61,084,693 | 610,414,041 | 3,607,595,491 |
| 第13特定期間 | 2013年 6月21日～2013年12月20日 | 19,787,211 | 1,620,121,217 | 2,007,261,485 |
| 第14特定期間 | 2013年12月21日～2014年 6月20日 | 55,918,942 | 278,765,569 | 1,784,414,858 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2007年 7月 6日～2007年12月20日 | 8,813,000,972 | 665,490,772 | 8,147,510,200 |
| 第2計算期間 | 2007年12月21日～2008年 6月20日 | 636,970,590 | 605,160,904 | 8,179,319,886 |
| 第3計算期間 | 2008年 6月21日～2008年12月22日 | 541,980,576 | 528,187,817 | 8,193,112,645 |
| 第4計算期間 | 2008年12月23日～2009年 6月22日 | 317,676,702 | 182,004,685 | 8,328,784,662 |
| 第5計算期間 | 2009年 6月23日～2009年12月21日 | 346,156,002 | 230,129,071 | 8,444,811,593 |
| 第6計算期間 | 2009年12月22日～2010年 6月21日 | 243,776,956 | 362,595,330 | 8,325,993,219 |
| 第7計算期間 | 2010年 6月22日～2010年12月20日 | 322,683,066 | 304,536,909 | 8,344,139,376 |
| 第8計算期間 | 2010年12月21日～2011年 6月20日 | 216,829,038 | 464,647,477 | 8,096,320,937 |
| 第9計算期間 | 2011年 6月21日～2011年12月20日 | 315,644,167 | 459,687,058 | 7,952,278,046 |
| 第10計算期間 | 2011年12月21日～2012年 6月20日 | 201,524,066 | 316,385,289 | 7,837,416,823 |
| 第11計算期間 | 2012年 6月21日～2012年12月20日 | 309,107,592 | 591,155,215 | 7,555,369,200 |
| 第12計算期間 | 2012年12月21日～2013年 6月20日 | 492,368,787 | 1,175,770,242 | 6,871,967,745 |
| 第13計算期間 | 2013年 6月21日～2013年12月20日 | 256,938,061 | 1,140,698,220 | 5,988,207,586 |
| 第14計算期間 | 2013年12月21日～2014年 6月20日 | 159,105,117 | 573,391,112 | 5,573,921,591 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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