有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)

(4)【設定及び解約の実績】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	41,950,812	123,480,784	2,832,493,583
第20特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	48,290,787	102,512,134	2,778,272,236
第21特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	27,329,503	96,225,752	2,709,375,987
第22特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	59,172,488	112,605,384	2,655,943,091
第23特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	74,631,567	68,120,334	2,662,454,324
第24特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	20,836,219	102,071,498	2,581,219,045
第25特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	54,892,979	82,966,975	2,553,145,049
第26特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	16,963,630	52,825,905	2,517,282,774
第27特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	15,694,254	111,797,272	2,421,179,756
第28特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	49,234,628	78,866,457	2,391,547,927
第29特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	14,161,688	66,507,521	2,339,202,094
第30特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	20,774,881	49,336,271	2,310,640,704
第31特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	18,754,120	68,925,908	2,260,468,916
第32特定期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	23,827,265	1,137,169,108	1,147,127,073
第33特定期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	40,508,801	96,638,675	1,090,997,199
第34特定期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	21,764,102	54,760,597	1,058,000,704
第35特定期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	25,506,488	40,217,878	1,043,289,314
第36特定期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	12,939,344	36,554,051	1,019,674,607
第37特定期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	12,815,687	56,573,300	975,916,994
第38特定期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	12,358,002	251,981,859	736,293,137

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	380,165,345	230,761,124	5,422,301,143
第20計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	237,353,904	299,054,314	5,360,600,733
第21計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	361,592,228	302,494,726	5,419,698,235
第22計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	224,823,508	236,506,557	5,408,015,186
第23計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	403,818,248	201,951,692	5,609,881,742
第24計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	215,813,669	228,086,756	5,597,608,655
第25計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	372,502,091	247,067,129	5,723,043,617
第26計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	223,927,698	231,308,123	5,715,663,192
第27計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	358,672,967	256,349,789	5,817,986,370
第28計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	208,543,766	295,289,270	5,731,240,866
第29計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	377,262,894	183,589,982	5,924,913,778
第30計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	221,229,078	179,070,941	5,967,071,915
第31計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	408,711,052	205,057,406	6,170,725,561
第32計算期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	235,777,247	742,907,626	5,663,595,182
第33計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	408,336,801	202,804,802	5,869,127,181
第34計算期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	226,070,770	249,429,846	5,845,768,105
第35計算期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	394,397,854	140,560,696	6,099,605,263
第36計算期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	225,377,216	199,968,883	6,125,013,596
第37計算期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	398,631,865	166,181,843	6,357,463,618
第38計算期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	211,944,252	214,411,019	6,354,996,851

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。