有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】: 2019/03/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4特定期間	2008年12月23日～2009年 6月22日	67,040,990	474,677,285	6,065,092,798
第5特定期間	2009年 6月23日～2009年12月21日	64,828,381	138,102,010	5,991,819,169
第6特定期間	2009年12月22日～2010年 6月21日	59,380,741	319,688,706	5,731,511,204
第7特定期間	2010年 6月22日～2010年12月20日	22,690,415	253,938,795	5,500,262,824
第8特定期間	2010年12月21日～2011年 6月20日	28,951,097	295,176,409	5,234,037,512
第9特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	42,138,204	324,649,603	4,951,526,113
第10特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	24,301,258	182,666,066	4,793,161,305
第11特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	16,592,688	652,829,154	4,156,924,839
第12特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	61,084,693	610,414,041	3,607,595,491
第13特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	19,787,211	1,620,121,217	2,007,261,485
第14特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	55,918,942	278,765,569	1,784,414,858
第15特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	150,262,146	247,342,500	1,687,334,504
第16特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	1,090,638,643	173,806,899	2,604,166,248
第17特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	255,888,118	136,510,150	2,723,544,216
第18特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	244,055,646	53,576,307	2,914,023,555
第19特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	41,950,812	123,480,784	2,832,493,583
第20特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	48,290,787	102,512,134	2,778,272,236
第21特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	27,329,503	96,225,752	2,709,375,987
第22特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	59,172,488	112,605,384	2,655,943,091
第23特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	74,631,567	68,120,334	2,662,454,324

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2008年12月23日～2009年 6月22日	317,676,702	182,004,685	8,328,784,662
第5計算期間	2009年 6月23日～2009年12月21日	346,156,002	230,129,071	8,444,811,593
第6計算期間	2009年12月22日～2010年 6月21日	243,776,956	362,595,330	8,325,993,219
第7計算期間	2010年 6月22日～2010年12月20日	322,683,066	304,536,909	8,344,139,376
第8計算期間	2010年12月21日～2011年 6月20日	216,829,038	464,647,477	8,096,320,937
第9計算期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	315,644,167	459,687,058	7,952,278,046
第10計算期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	201,524,066	316,385,289	7,837,416,823
第11計算期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	309,107,592	591,155,215	7,555,369,200
第12計算期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	492,368,787	1,175,770,242	6,871,967,745
第13計算期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	256,938,061	1,140,698,220	5,988,207,586
第14計算期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	159,105,117	573,391,112	5,573,921,591
第15計算期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	303,836,251	386,221,378	5,491,536,464
第16計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	170,952,133	595,884,571	5,066,604,026
第17計算期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	328,661,110	246,997,431	5,148,267,705
第18計算期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	317,012,409	192,383,192	5,272,896,922
第19計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	380,165,345	230,761,124	5,422,301,143
第20計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	237,353,904	299,054,314	5,360,600,733
第21計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	361,592,228	302,494,726	5,419,698,235
第22計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	224,823,508	236,506,557	5,408,015,186
第23計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	403,818,248	201,951,692	5,609,881,742

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

開示資料

決算