野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,499,062 | 5,476,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,085,284 | 974,979,826 |
| 未収入金 | － | 319,509 |
| 未収利息 | 97 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,281,584,443 | 980,456,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,281,584,443 | 980,456,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,484 | － |
| 未払受託者報酬 | 354,230 | 297,481 |
| 未払委託者報酬 | 5,738,451 | 4,819,060 |
| その他未払費用 | 21,189 | 17,790 |
| 流動負債合計 | 6,117,354 | 5,134,331 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,117,354 | 5,134,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,837,106 | 1,520,922,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,370,017 | -545,600,638 |
| （分配準備積立金） | 20,625,411 | 31,542,798 |
| 元本等合計 | 1,275,467,089 | 975,322,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,275,467,089 | 975,322,200 |
| 負債純資産合計 | 1,281,584,443 | 980,456,531 |
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