野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,434 | 2,095,040 |
| 親投資信託受益証券 | 407,587,586 | 464,433,319 |
| 未収入金 | － | 996,849 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 409,962,029 | 466,528,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 409,962,029 | 466,528,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,908 | 109,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,650 | 1,771,546 |
| その他未払費用 | 7,798 | 6,498 |
| 流動負債合計 | 2,264,881 | 1,887,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,264,881 | 1,887,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,224,882 | 766,317,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -325,527,734 | -301,676,834 |
| （分配準備積立金） | 14,443,532 | 21,002,998 |
| 元本等合計 | 407,697,148 | 464,640,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 407,697,148 | 464,640,967 |
| 負債純資産合計 | 409,962,029 | 466,528,365 |
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