野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,957,493 | 5,199,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,200,389 | 970,048,285 |
| 未収入金 | 996,849 | 323,367 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,012,154,746 | 975,571,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,012,154,746 | 975,571,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,236,901 | 478,098 |
| 未払受託者報酬 | 242,147 | 259,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,684 | 4,196,894 |
| その他未払費用 | 14,474 | 15,475 |
| 流動負債合計 | 5,416,206 | 4,949,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,416,206 | 4,949,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,907,705 | 1,430,554,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -557,169,165 | -459,932,912 |
| （分配準備積立金） | 48,294,258 | 54,166,364 |
| 元本等合計 | 1,006,738,540 | 970,621,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,006,738,540 | 970,621,796 |
| 負債純資産合計 | 1,012,154,746 | 975,571,337 |
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