野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,852,224 | 3,983,993 |
| 親投資信託受益証券 | 722,256,267 | 717,483,359 |
| 未収入金 | 373,386 | － |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 726,108,502 | 721,467,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 726,108,502 | 721,467,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 304,555 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,186 | 192,758 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,901 | 3,122,717 |
| その他未払費用 | 11,646 | 11,505 |
| 流動負債合計 | 3,368,733 | 3,326,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,368,733 | 3,326,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,206,274 | 1,090,288,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,466,505 | -372,148,236 |
| （分配準備積立金） | 38,689,753 | 43,973,728 |
| 元本等合計 | 722,739,769 | 718,140,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 722,739,769 | 718,140,383 |
| 負債純資産合計 | 726,108,502 | 721,467,363 |
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