野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,526,381 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,747,590 |
| 未収入金 | － |
| 未収利息 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,100,274,018 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,100,274,018 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,184 |
| 未払解約金 | 871,014 |
| 未払受託者報酬 | 807,975 |
| 未払委託者報酬 | 13,089,149 |
| その他未払費用 | 48,417 |
| 流動負債合計 | 14,816,555 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 14,816,555 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,928,244,255 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -842,786,792 |
| （分配準備積立金） | 197,215,330 |
| 元本等合計 | 3,085,457,463 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,085,457,463 |
| 負債純資産合計 | 3,100,274,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
