野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,650,196 | 5,536,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,209,510 | 1,022,218,081 |
| 未収入金 | 731,256 | 1,653,795 |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,065,590,977 | 1,029,408,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,065,590,977 | 1,029,408,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,184 | 17,151 |
| 未払解約金 | 793,266 | 1,725,846 |
| 未払受託者報酬 | 273,501 | 275,983 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,655 | 4,470,807 |
| その他未払費用 | 16,350 | 16,502 |
| 流動負債合計 | 5,513,772 | 6,489,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,513,772 | 6,489,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,985,658 | 1,413,913,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,908,453 | -390,994,259 |
| （分配準備積立金） | 68,191,856 | 72,962,605 |
| 元本等合計 | 1,060,077,205 | 1,022,918,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,060,077,205 | 1,022,918,862 |
| 負債純資産合計 | 1,065,590,977 | 1,029,408,000 |
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