野村資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月22日 | 2011年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,450 | 228,178 |
| 親投資信託受益証券 | 36,252,270 | 40,148,953 |
| 未収入金 | － | 1,132 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 36,407,720 | 40,378,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,407,720 | 40,378,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,151 | － |
| 未払解約金 | － | 19,808 |
| 未払受託者報酬 | 5,964 | 10,403 |
| 未払委託者報酬 | 96,658 | 168,492 |
| その他未払費用 | 317 | 573 |
| 流動負債合計 | 120,090 | 199,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,090 | 199,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,303,462 | 42,592,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,984,168 | -2,413,150 |
| （分配準備積立金） | 395,186 | 679,804 |
| 元本等合計 | 36,287,630 | 40,178,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,287,630 | 40,178,987 |
| 負債純資産合計 | 36,407,720 | 40,378,263 |
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