野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,754,900 | 5,107,264 |
| 親投資信託受益証券 | 846,535,986 | 879,320,862 |
| 未収入金 | － | 348,921 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産合計 | 851,290,898 | 884,777,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 851,290,898 | 884,777,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,483 |
| 未払解約金 | 201,207 | 823,908 |
| 未払受託者報酬 | 228,162 | 228,521 |
| 未払委託者報酬 | 3,696,231 | 3,701,930 |
| その他未払費用 | 13,629 | 13,648 |
| 流動負債合計 | 4,139,229 | 4,768,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,139,229 | 4,768,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,652,425 | 1,182,157,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -415,500,756 | -302,148,118 |
| （分配準備積立金） | 83,693,498 | 86,638,506 |
| 元本等合計 | 847,151,669 | 880,009,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 847,151,669 | 880,009,053 |
| 負債純資産合計 | 851,290,898 | 884,777,060 |
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