野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,662,629 | 10,829,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,660,998 | 1,802,674,753 |
| 未収入金 | 7,506,203 | 2,073,648 |
| 未収利息 | 25 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,721,829,855 | 1,815,577,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,721,829,855 | 1,815,577,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,483 | 24,463 |
| 未払解約金 | 8,259,782 | 2,469,842 |
| 未払受託者報酬 | 434,637 | 497,703 |
| 未払委託者報酬 | 7,041,013 | 8,062,627 |
| その他未払費用 | 26,010 | 29,806 |
| 流動負債合計 | 15,761,442 | 11,059,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,761,442 | 11,059,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,017,934 | 2,288,314,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -837,949,521 | -483,797,192 |
| （分配準備積立金） | 162,002,813 | 160,980,663 |
| 元本等合計 | 1,706,068,413 | 1,804,517,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,706,068,413 | 1,804,517,554 |
| 負債純資産合計 | 1,721,829,855 | 1,815,577,532 |
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