野村資産設計ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,320,420 | 4,472,126 |
| 親投資信託受益証券 | 776,137,747 | 789,711,268 |
| 未収入金 | － | 8,204,720 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 780,458,176 | 802,388,123 |
| 資産合計 | 780,458,176 | 802,388,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,463 | 14,259 |
| 未払解約金 | － | 8,205,399 |
| 未払受託者報酬 | 205,157 | 212,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,323,445 | 3,441,924 |
| その他未払費用 | 12,249 | 12,688 |
| 流動負債合計 | 3,540,851 | 11,872,479 |
| 負債合計 | 3,540,851 | 11,872,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,547,738 | 847,302,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,630,413 | -56,786,434 |
| （分配準備積立金） | 67,526,176 | 67,196,701 |
| 元本等合計 | 776,917,325 | 790,515,644 |
| 純資産合計 | 776,917,325 | 790,515,644 |
| 負債純資産合計 | 780,458,176 | 802,388,123 |
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