野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月22日 | 2018年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,026,562 | 2,896,122 |
| 親投資信託受益証券 | 957,967,878 | 903,631,842 |
| 未収入金 | 294,734 | 910,172 |
| 流動資産計 | 961,289,174 | 907,438,136 |
| 資産の部合計 | 961,289,174 | 907,438,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 862,792 | 826,499 |
| 未払解約金 | 257,967 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,710 | 41,871 |
| 未払委託者報酬 | 615,032 | 602,942 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 2,554 | 2,502 |
| 流動負債計 | 1,781,058 | 1,473,820 |
| 負債の部合計 | 1,781,058 | 1,473,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,792,523 | 826,499,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,715,593 | 79,465,248 |
| （分配準備積立金） | 128,942,429 | 128,797,062 |
| 元本等合計 | 959,508,116 | 905,964,316 |
| 純資産の部合計 | 959,508,116 | 905,964,316 |
| 負債・純資産合計 | 961,289,174 | 907,438,136 |
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