野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,896,122 | 2,697,367 |
| 親投資信託受益証券 | 903,631,842 | 829,213,547 |
| 未収入金 | 910,172 | 432,653 |
| 流動資産計 | 907,438,136 | 832,343,567 |
| 資産の部合計 | 907,438,136 | 832,343,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 826,499 | 789,742 |
| 未払解約金 | － | 436,167 |
| 未払受託者報酬 | 41,871 | 42,023 |
| 未払委託者報酬 | 602,942 | 605,096 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 2,502 | 2,511 |
| 流動負債計 | 1,473,820 | 1,875,544 |
| 負債の部合計 | 1,473,820 | 1,875,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,499,068 | 789,742,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,465,248 | 40,725,857 |
| （分配準備積立金） | 128,797,062 | 122,872,992 |
| 元本等合計 | 905,964,316 | 830,468,023 |
| 純資産の部合計 | 905,964,316 | 830,468,023 |
| 負債・純資産合計 | 907,438,136 | 832,343,567 |
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