野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,697,367 | 2,695,626 |
| 親投資信託受益証券 | 829,213,547 | 843,701,385 |
| 未収入金 | 432,653 | 2,177,545 |
| 流動資産計 | 832,343,567 | 848,574,556 |
| 資産の部合計 | 832,343,567 | 848,574,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 789,742 | 765,784 |
| 未払解約金 | 436,167 | 2,100,513 |
| 未払受託者報酬 | 42,023 | 41,142 |
| 未払委託者報酬 | 605,096 | 592,447 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 2,511 | 2,459 |
| 流動負債計 | 1,875,544 | 3,502,349 |
| 負債の部合計 | 1,875,544 | 3,502,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,742,166 | 765,784,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,725,857 | 79,287,597 |
| （分配準備積立金） | 122,872,992 | 119,845,793 |
| 元本等合計 | 830,468,023 | 845,072,207 |
| 純資産の部合計 | 830,468,023 | 845,072,207 |
| 負債・純資産合計 | 832,343,567 | 848,574,556 |
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