- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月23日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 48,136,466 | 83,983,692 | |
| 外国債券マザーファンド | 28,777,854 | 67,389,100 | |||
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 16,048,681 | 48,861,814 | |||
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 368,392,456 | 492,061,803 | |||
| J-REITインデックス マザーファンド | 15,095,678 | 39,369,528 | |||
| 海外REITインデックス マザーファンド | 15,865,508 | 40,393,583 | |||
| 新興国株式マザーファンド | 27,428,961 | 36,496,975 | |||
| 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 10,786,479 | 15,228,351 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 530,532,083 | 823,784,846 | ||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 823,784,846 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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