- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月24日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 22,032,701 | 67,981,898 | |
| 外国債券マザーファンド | 17,362,268 | 53,817,822 | |||
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 5,691,390 | 41,907,411 | |||
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 336,791,126 | 415,364,495 | |||
| J-REITインデックス マザーファンド | 13,367,673 | 34,281,397 | |||
| 海外REITインデックス マザーファンド | 9,197,099 | 35,830,977 | |||
| 新興国株式マザーファンド | 14,239,721 | 30,377,596 | |||
| 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 8,948,968 | 16,679,981 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 427,630,946 | 696,241,577 | ||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 696,241,577 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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