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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

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【提出】: 2024/09/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	22,032,701	67,981,898
		外国債券マザーファンド	17,362,268	53,817,822
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,691,390	41,907,411
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	336,791,126	415,364,495
		J-REITインデックスマザーファンド	13,367,673	34,281,397
		海外REITインデックスマザーファンド	9,197,099	35,830,977
		新興国株式マザーファンド	14,239,721	30,377,596
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	8,948,968	16,679,981
	小計	銘柄数:8	427,630,946	696,241,577
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			696,241,577

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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