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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)

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【提出】: 2024/03/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	26,507,011	68,907,625
		外国債券マザーファンド	18,943,398	53,168,435
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,090,532	41,137,139
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	333,298,608	422,289,336
		J-REITインデックスマザーファンド	13,144,434	33,965,217
		海外REITインデックスマザーファンド	10,597,103	37,136,487
		新興国株式マザーファンド	16,821,904	28,955,543
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	9,719,933	16,600,673
	小計	銘柄数:8	436,122,923	702,160,455
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			702,160,455

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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