有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	114,294,054
コール・ローン	29,587,057
投資証券	21,022,616,851
未収配当金	41,535,611
差入委託証拠金	17,952,303
流動資産合計	21,225,985,876
資産合計	21,225,985,876
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,655,840
未払金	22,560,463
未払解約金	1,810,703
未払利息	60
その他未払費用	444,200
流動負債合計	36,471,266
負債合計	36,471,266
純資産の部
元本等
元本	10,363,774,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,825,739,997
元本等合計	21,189,514,610
純資産合計	21,189,514,610
負債純資産合計	21,225,985,876

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0446円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,446円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 6月23日 至 2018年12月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月25日現在
期首	2018年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,374,626,241円
同期中における追加設定元本額	2,154,702,059円
同期中における一部解約元本額	1,165,553,687円
期末元本額	10,363,774,613円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,268,788,171円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,512,875,979円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	746,436,023円
野村資産設計ファンド2015	18,499,085円
野村資産設計ファンド2020	17,667,340円
野村資産設計ファンド2025	19,276,779円
野村資産設計ファンド2030	21,337,524円
野村資産設計ファンド2035	17,690,164円
野村資産設計ファンド2040	31,581,403円
野村資産設計ファンド2045	3,103,655円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,396,328,401円
ネクストコア	57,230,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	236,436,127円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	812,375,454円
野村資産設計ファンド2050	4,475,346円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,678,673円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,070,444円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,891,965円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,354,735円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,188,265円
野村6資産均等バランス	198,795,445円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	535,445,649円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	278,011,733円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	341,013,799円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,394,557,281円
野村DC運用戦略ファンド	418,303,013円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	15,363,579円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,298,100円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	720,315円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,399,745円
野村資産設計ファンド(DC)2030	157,887円
野村資産設計ファンド(DC)2040	170,214円
野村資産設計ファンド(DC)2050	252,093円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年12月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	15,600	364,728.00
		AGREE REALTY CORP	6,600	374,022.00
		ALEXANDERS INC	690	204,240.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,110	2,217,730.80
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,000	269,920.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,400	1,009,650.00
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	133,200.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	48,600	927,288.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	11,000	266,970.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	29,300	1,237,046.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	40,000	554,000.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	61,464.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,910	4,374,644.40
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	39,312.00
		BOSTON PROPERTIES	28,970	3,160,337.30
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	50,640.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	33,300	411,588.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,200	813,956.00
		BRT APARTMENTS CORP	1,600	17,840.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,470	1,483,203.00
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	14,800	267,140.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	57,970.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	46,720.00
		CHATHAM LODGING TRUST	8,500	147,900.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,600	279,676.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	80,000.00
		CLIPPER REALTY INC	2,400	29,352.00
		COLONY CAPITAL INC	91,000	418,600.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	22,300	404,299.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	80,098.00
		CORECIVIC INC	21,700	384,090.00
		CORESITE REALTY CORP	6,910	572,908.10
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,400	414,936.00
		COUSINS PROPERTIES INC	79,300	599,508.00
		CUBESMART	34,800	990,060.00
		CYRUSONE INC	19,500	996,645.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	37,800	331,506.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	38,640	3,957,122.40
		DOUGLAS EMMETT INC	30,100	979,454.00
		DUKE REALTY CORP	66,500	1,662,500.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10,900	166,661.00
		EASTGROUP PROPERTIES	6,600	586,410.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26,200	361,822.00
		EPR PROPERTIES	13,880	880,824.80
		EQUITY COMMONWEALTH	22,800	665,076.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,770	1,563,802.50
		EQUITY RESIDENTIAL	69,030	4,395,830.40
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6,500	86,710.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,390	2,969,263.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	23,780	2,106,908.00
		FARMLAND PARTNERS INC	5,500	25,190.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,680	1,577,714.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,600	651,360.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,600	319,284.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	122,610.00
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	73,444.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37,400	1,178,848.00
		GEO GROUP INC/THE	22,700	429,938.00
		GETTY REALTY CORP	6,400	183,232.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	91,206.00
		GLADSTONE LAND CORP	2,500	28,925.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	25,830.00
		GLOBAL NET LEASE INC	14,000	238,980.00
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	18,000	124,380.00
HCP INC	89,300	2,390,561.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	646,876.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	38,700	947,376.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	110,748.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,400	723,620.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	31,200	706,992.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	139,300	2,220,442.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,000	795,180.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	16,400	148,420.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	65,135.00
INFRAREIT INC	7,300	154,030.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,700	73,542.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	22,000	103,400.00
INVITATION HOMES INC	55,300	1,073,926.00
IRON MOUNTAIN INC	53,500	1,639,240.00
JBG SMITH PROPERTIES	20,300	685,125.00
KILROY REALTY CORP	18,980	1,128,550.80
KIMCO REALTY CORP	78,500	1,123,335.00
KITE REALTY GROUP TRUST	15,200	209,608.00
LEXINGTON REALTY TRUST	38,900	307,310.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	27,500	1,112,650.00
LIFE STORAGE INC	8,820	807,206.40
LTC PROPERTIES INC	7,600	308,484.00
MACERICH CO /THE	20,000	820,600.00
MACK-CALI REALTY CORP	16,800	321,720.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	225,507	166,875.18
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	36,176.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	68,200	1,043,460.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,390	1,972,799.70
MONMOUTH REIT-CLASS A	16,200	197,154.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	29,600	1,348,872.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,800	274,320.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,800	575,328.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	63,000.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	136,038.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	139,001.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,800	1,274,616.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	67,956.00
PARAMOUNT GROUP INC	38,300	471,090.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	37,600	962,936.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	24,600	657,804.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	65,320.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	34,600	526,612.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,600	389,164.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	90,032.00
PROLOGIS INC	117,910	6,595,885.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,680	467,617.60
PUBLIC STORAGE	28,080	5,522,493.60
QTS REALTY TRUST INC CL A	9,700	340,664.00
REALTY INCOME CORP	55,150	3,323,890.50
REGENCY CENTERS CORP	31,860	1,776,513.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21,200	327,752.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	40,300	433,225.00
RETAIL VALUE INC	2,680	69,063.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	16,800	478,968.00
RLJ LODGING TRUST	33,100	536,220.00
RPT REALTY	15,700	185,103.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,510	624,236.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC	33,100	529,931.00
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,500	28,560.00
SAUL CENTERS INC	2,070	94,619.70
SELECT INCOME REIT	17,300	284,239.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	44,100	498,771.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	165,201.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,890	9,300,607.40
SITE CENTERS CORP	26,800	287,028.00
SL GREEN REALTY CORP	16,300	1,265,369.00
SPIRIT MTA REIT	7,210	59,698.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,300	558,927.00
STAG INDUSTRIAL INC	20,400	474,708.00
STORE CAPITAL CORP	35,400	985,890.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,300	193,865.00
SUN COMMUNITIES INC	16,250	1,585,512.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,200	544,802.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,400	345,390.00
TAUBMAN CENTERS INC	11,300	494,036.00
TERRENO REALTY CORP	10,900	368,638.00
TIER REIT INC	10,300	202,910.00
UDR INC	51,500	1,981,720.00
UMH PROPERTIES INC	6,000	67,680.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,280	135,682.80
URBAN EDGE PROPERTIES	21,300	349,320.00
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	112,740.00
VENTAS INC	66,830	3,843,393.30
VEREIT INC	180,100	1,264,302.00
VICI PROPERTIES INC	67,400	1,214,548.00
VORNADO REALTY TRUST	32,530	1,957,980.70
WASHINGTON PRIME GROUP INC	33,200	155,376.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	14,300	327,184.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	22,400	535,360.00
WELLTOWER INC	70,270	4,668,738.80
WHITESTONE REIT	7,400	88,134.00
WP CAREY INC	30,270	1,963,009.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,900	345,686.00
小計	銘柄数:158	4,222,597	136,570,335.88
			(15,032,296,870)
	組入時価比率:70.9%		71.4%
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	45,248.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,300	405,759.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	130,095.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,200	154,686.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,600	592,960.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	26,200	298,418.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16,500	183,480.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,200	101,352.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,500	108,490.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	16,900	197,054.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	84,780.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	107,850.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,400	232,320.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	25,400	516,128.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,000	115,470.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,200	127,756.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500	27,555.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	53,856.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	4,700	112,800.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,400	88,360.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,600	672,100.00
	SLATE OFFICE REIT	5,900	34,161.00
	SLATE RETAIL REIT	4,300	49,020.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,300	372,075.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	8,000	72,880.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	26,950.00
小計	銘柄数:26	266,300	4,911,603.00
			(397,643,378)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	3,380	261,950.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29,000	354,090.00
	ALTAREA	680	109,888.00
	BEFIMMO S.C.A.	4,300	208,120.00
	BENI STABILI SPA	192,000	131,616.00
	COFINIMMO	3,900	427,050.00
	COVIVIO	10,060	846,046.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7,500	201,450.00
	GECINA SA	10,330	1,159,026.00
	GREEN REIT PLC	126,000	170,604.00
	HAMBORNER REIT AG	15,400	129,360.00
	HIBERNIA REIT PLC	126,000	159,264.00
	ICADE	8,360	541,310.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,300	45,010.90
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	51,800	417,508.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,114	84,542.70
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,000	87,040.00
	KLEPIERRE	38,800	1,039,840.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12,500	92,500.00
	MERCIALYS	9,300	111,972.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	68,500	767,200.00
	MONTEA	1,200	72,240.00
	NSI NV	3,400	114,070.00
	RETAIL ESTATES	1,500	113,700.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,810	3,472,477.40
	VASTNED RETAIL NV	3,100	95,945.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,240	375,192.00
	WERELDHAVE NV	7,700	205,128.00
小計	銘柄数:28	840,174	11,794,140.00
			(1,479,456,921)
	組入時価比率:7.0%		7.0%
英ポンド	ASSURA PLC	446,000	237,718.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	29,800	259,409.00
	BRITISH LAND	187,400	1,002,590.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	27,900.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	38,000	37,468.00
	DERWENT LONDON PLC	21,000	598,500.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108,000	100,656.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,300	346,016.80
	HAMMERSON PLC	148,000	498,760.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	66,080.00
	INTU PROPERTIES PLC	162,000	187,272.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	140,300	1,134,465.80
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	131,000	230,167.00
	LXI REIT PLC	64,000	76,480.00
	NEWRIVER REIT PLC	56,000	117,600.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	137,000	149,604.00
	RDI REIT PLC	230,000	65,435.00
	REGIONAL REIT LTD	56,000	51,016.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,700	206,851.50
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	49,280.00
	SEGRO PLC	188,900	1,137,178.00
	SHAFTESBURY PLC	43,600	367,984.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	62,370.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	271,000	361,243.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	125,000	105,500.00
	UNITE GROUP PLC	50,200	412,393.00
	WORKSPACE GROUP PLC	24,900	196,710.00
小計	銘柄数:27	3,063,100	8,086,647.10
			(1,129,542,866)
	組入時価比率:5.3%		5.4%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	60,000	202,200.00
	ARENA REIT	52,000	136,240.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	0.00
	BWP TRUST	88,000	321,200.00
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	42,000	124,320.00
	CHARTER HALL GROUP	85,000	640,050.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	40,444	176,335.84
	CHARTER HALL RETAIL REIT	60,000	280,800.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	310,384	308,832.08
	DEXUS	187,800	2,067,678.00
	GDI PROPERTY GROUP	90,000	119,700.00
	GOODMAN GROUP	301,100	3,260,913.00
	GPT GROUP	338,000	1,865,760.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	48,606	184,702.80
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	87,480.00
	INDUSTRIA REIT	20,000	55,400.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	115,830.00
	MIRVAC GROUP	695,000	1,612,400.00
	NATIONAL STORAGE REIT	115,000	207,000.00
	PROPERTYLINK GROUP	80,000	94,800.00
	RURAL FUNDS GROUP	60,000	132,600.00
	SCENTRE GROUP	999,000	3,896,100.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	164,000	434,600.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	459,000	1,693,710.00
	VICINITY CENTRES	599,000	1,599,330.00
	VIVA ENERGY REIT	80,000	182,400.00
小計	銘柄数:26	5,050,134	19,800,381.72
			(1,536,509,621)
	組入時価比率:7.3%		7.3%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	160,000	192,000.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	190,000	290,700.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	258,000	353,460.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	201,000	289,440.00
	STRIDE STAPLED GROUP	69,000	132,480.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64,000	132,480.00
小計	銘柄数:6	942,000	1,390,560.00
			(103,179,552)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
香港ドル	CHAMPION REIT	359,000	1,938,600.00
	FORTUNE REIT	264,000	2,376,000.00
	LINK REIT	399,600	31,488,480.00
	PROSPERITY REIT	220,000	655,600.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195,000	982,800.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	232,000	1,171,600.00
小計	銘柄数:6	1,669,600	38,613,080.00
			(542,513,774)
	組入時価比率:2.6%		2.6%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	112,000	148,960.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	101,265.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	476,000	1,242,360.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	227,000	240,620.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	125,697.70
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	525,964	936,215.92
	CAPITALAND MALL TRUST	529,000	1,206,120.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	149,600.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	145,000	216,050.00
	ESR REIT	350,000	178,500.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	162,000	98,820.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,000	92,120.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	106,000	228,960.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	122,000	164,700.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	100,100.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	301,000	307,020.00
	KEPPEL DC REIT	166,956	228,729.72
	KEPPEL REIT	341,000	398,970.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	62,900.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	355,025	596,442.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	235,000	451,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	445,000	578,500.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	400,000	464,000.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	220,043	146,328.59
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	72,000	188,640.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	53,505.60
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	136,700	79,969.50
	SPH REIT	124,000	125,240.00
	STARHILL GLOBAL REIT	260,000	176,800.00
	SUNTEC REIT	424,000	763,200.00
小計	銘柄数:30	7,363,312	9,851,534.03
			(789,403,421)
	組入時価比率:3.7%		3.8%
新シェケル	REIT 1 LTD	31,000	413,230.00
小計	銘柄数:1	31,000	413,230.00
			(12,070,448)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			21,022,616,851
				(21,022,616,851)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年12月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	167,934,900	-	156,519,540	△11,415,360
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	20,051,280	-	19,810,800	△240,480
米ドル	20,051,280	-	19,810,800	△240,480
合計	-	-	-	△11,655,840

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。