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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 468,841,987 |
| コール・ローン | 62,552,775 |
| 投資証券 | 82,825,740,748 |
| 派生商品評価勘定 | 2,819,626 |
| 未収入金 | 381,913,667 |
| 未収配当金 | 259,138,468 |
| 未収利息 | 144 |
| 差入委託証拠金 | 186,271,029 |
| 流動資産合計 | 84,187,278,444 |
| 資産合計 | 84,187,278,444 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,371 |
| 未払金 | 540,015,686 |
| 未払解約金 | 10,911,189 |
| その他未払費用 | 405,400 |
| 流動負債合計 | 551,370,646 |
| 負債合計 | 551,370,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,467,883,520 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,168,024,278 |
| 元本等合計 | 83,635,907,798 |
| 純資産合計 | 83,635,907,798 |
| 負債純資産合計 | 84,187,278,444 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 6月24日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 3.8959円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (38,959円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年 6月24日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2024年 6月24日現在 | |
| 期首 | 2023年12月23日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 20,832,097,908円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,641,496,290円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,005,710,678円 |
| 期末元本額 | 21,467,883,520円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 1,241,089,711円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 1,812,529,517円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 1,338,909,215円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 9,197,099円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 10,191,219円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 13,322,967円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 16,456,016円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 16,380,511円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 32,857,641円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 6,098,791円 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | 1,444,345,026円 |
| ネクストコア | 5,808,018円 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 583,185,760円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 634,473,581円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 4,421,993円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 672,327円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 744,984円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 6,994,766円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 2,605,133円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 9,155,238円 |
| 野村6資産均等バランス | 3,776,582,229円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 3,917,654円 |
| NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 6,274,705,177円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 2,638,891,471円 |
| ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,087,468,979円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 74,702,407円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 271,714円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 309,225,190円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 17,417,631円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 12,778,098円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 6,660,190円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 18,480,602円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 12,236,831円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 14,486,498円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 5,551,486円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 4,339,309円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 20,728,541円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月24日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 39,800 | 690,530.00 | |
| AGREE REALTY CORP | 38,650 | 2,376,975.00 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 27,500 | 450,450.00 | |||
| ALEXANDERS INC | 800 | 175,480.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 60,590 | 7,062,370.40 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 4,800 | 73,680.00 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 18,500 | 398,305.00 | |||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 25,200 | 376,236.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 123,500 | 4,489,225.00 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 102,800 | 2,605,980.00 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 56,200 | 2,191,238.00 | |||
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 52,100 | 415,237.00 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 86,800 | 1,266,412.00 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 26,400 | 289,872.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,000 | 9,840.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 54,660 | 11,144,627.40 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 55,620 | 3,420,630.00 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 20,000 | 54,800.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 67,000 | 304,180.00 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 116,000 | 2,615,800.00 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 72,300 | 1,137,279.00 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 4,200 | 75,222.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 41,010 | 4,498,797.00 | |||
| CARETRUST REIT INC | 54,700 | 1,362,030.00 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 9,800 | 219,128.00 | |||
| CENTERSPACE | 5,690 | 381,742.10 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 17,800 | 147,028.00 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 17,000 | 85,000.00 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 4,000 | 14,240.00 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 9,600 | 222,240.00 | |||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 43,300 | 1,066,479.00 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 58,900 | 1,362,357.00 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 7,400 | 126,540.00 | |||
| CUBESMART | 87,000 | 3,939,360.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 81,600 | 680,544.00 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 350,000 | 208,250.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 124,920 | 18,531,882.00 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 82,000 | 214,840.00 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 64,400 | 862,316.00 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 100,000 | 0.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 39,600 | 481,932.00 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 18,460 | 3,085,035.20 | |||
| ELME COMMUNITIES | 33,300 | 502,497.00 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 51,100 | 464,499.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 29,100 | 1,187,571.00 | |||
| EQUINIX INC | 36,530 | 27,945,450.00 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 41,500 | 804,270.00 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 71,790 | 4,618,968.60 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 132,760 | 9,068,835.60 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 67,500 | 1,812,375.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 24,720 | 6,877,598.40 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 81,500 | 12,952,795.00 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 16,500 | 191,070.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 28,540 | 2,861,135.00 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 50,900 | 2,406,043.00 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 35,200 | 863,456.00 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 38,000 | 60,800.00 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 104,500 | 4,636,665.00 | |||
| GETTY REALTY CORP | 19,200 | 507,264.00 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 15,700 | 217,916.00 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 13,300 | 175,294.00 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 23,500 | 207,035.00 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 76,100 | 541,832.00 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 145,700 | 2,338,485.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 270,900 | 5,212,116.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 40,800 | 1,059,168.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 271,400 | 4,974,762.00 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 48,000 | 234,720.00 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 86,500 | 1,565,650.00 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 24,000 | 82,320.00 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 10,880 | 1,172,102.40 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 26,200 | 642,948.00 | |||
| INVITATION HOMES INC | 221,700 | 7,852,614.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 112,840 | 10,026,962.40 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 32,200 | 472,374.00 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 250,000 | 34,000.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 41,200 | 1,301,096.00 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 256,900 | 4,875,962.00 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 85,300 | 1,869,776.00 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 16,200 | 549,180.00 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 113,600 | 1,008,768.00 | |||
| MACERICH CO /THE | 83,300 | 1,222,011.00 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 590,515 | 38,973.99 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 231,000 | 1,108,800.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 44,970 | 6,338,971.20 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 26,800 | 1,132,300.00 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 16,850 | 1,124,737.50 | |||
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 5,378 | 129,448.46 | |||
| NETSTREIT CORP | 28,200 | 476,580.00 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | 12,515 | 60,822.90 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 8,700 | 324,075.00 | |||
| NNN REIT INC | 70,600 | 2,980,732.00 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME | 17,800 | 40,228.00 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 94,900 | 3,133,598.00 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 6,300 | 149,940.00 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 20,800 | 70,928.00 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 63,100 | 283,319.00 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 81,000 | 1,200,420.00 | |||
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 13,800 | 150,006.00 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 46,700 | 647,729.00 | |||
| PHILLIPS EDISON & CO INC | 47,000 | 1,524,680.00 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 47,200 | 339,840.00 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 13,900 | 293,568.00 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC-A | 7,900 | 103,964.00 | |||
| PRIME US REIT | 233,200 | 26,818.00 | |||
| PROLOGIS INC | 356,410 | 38,991,254.00 | |||
| PUBLIC STORAGE | 60,880 | 17,719,124.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 335,210 | 17,816,411.50 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 63,550 | 3,948,997.00 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 48,800 | 597,312.00 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 83,700 | 3,726,324.00 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 59,800 | 574,080.00 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 23,200 | 2,311,184.00 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 89,200 | 1,305,888.00 | |||
| SAFEHOLD INC | 16,900 | 320,255.00 | |||
| SAUL CENTERS INC | 4,800 | 174,048.00 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 63,600 | 322,452.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 125,470 | 18,338,695.20 | |||
| SITE CENTERS CORP | 69,500 | 996,630.00 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 24,970 | 1,378,094.30 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 70,600 | 2,503,476.00 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 41,200 | 240,608.00 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 47,980 | 5,638,609.60 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 78,400 | 794,192.00 | |||
| TANGER INC | 41,600 | 1,104,480.00 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 37,230 | 2,157,850.80 | |||
| UDR INC | 116,600 | 4,747,952.00 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 24,000 | 372,240.00 | |||
| UNITI GROUP INC | 94,000 | 268,840.00 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 5,100 | 196,656.00 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 45,900 | 829,413.00 | |||
| VENTAS INC | 156,100 | 7,870,562.00 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 31,300 | 453,224.00 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 401,300 | 11,276,530.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 62,200 | 1,605,382.00 | |||
| WELLTOWER INC | 230,170 | 23,550,994.40 | |||
| WHITESTONE REIT | 18,500 | 245,310.00 | |||
| WP CAREY INC | 84,240 | 4,643,308.80 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 40,200 | 572,850.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:139 | 10,193,198 | 403,786,200.15 | ||
| (64,557,337,679) | |||||
| 組入時価比率:77.2% | 77.8% | ||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 25,300 | 388,102.00 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 18,900 | 121,149.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 9,100 | 623,623.00 | |||
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7,400 | 114,404.00 | |||
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 15,000 | 46,950.00 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 31,200 | 1,343,784.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 62,500 | 780,000.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 19,700 | 242,310.00 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 20,900 | 269,192.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 51,100 | 628,530.00 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 3,000 | 55,200.00 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | 39,800 | 575,906.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 11,440 | 756,527.20 | |||
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 49,400 | 427,310.00 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 27,700 | 326,860.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 22,400 | 374,752.00 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 8,200 | 119,392.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 7,300 | 108,040.00 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 12,600 | 83,160.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 50,000 | 232,500.00 | |||
| PRIMARIS REIT | 17,600 | 230,912.00 | |||
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,000 | 50,930.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 57,600 | 943,488.00 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 10,800 | 118,152.00 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 28,400 | 612,304.00 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 2,435 | 20,186.15 | |||
| 小計 | 銘柄数:26 | 620,775 | 9,593,663.35 | ||
| (1,119,868,322) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.4% | ||||
| ユーロ | AEDIFICA | 18,500 | 1,058,200.00 | ||
| ALTAREA | 1,700 | 151,300.00 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 13,800 | 180,504.00 | |||
| CARMILA | 21,200 | 345,136.00 | |||
| COFINIMMO | 14,340 | 820,248.00 | |||
| COVIVIO | 19,020 | 869,974.80 | |||
| CROMWELL REIT EUR | 127,000 | 180,340.00 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 17,300 | 380,600.00 | |||
| GECINA SA | 19,870 | 1,806,183.00 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 26,400 | 172,920.00 | |||
| ICADE | 12,500 | 304,750.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 18,000 | 31,500.00 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 110,900 | 613,277.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 164,000 | 149,076.00 | |||
| KLEPIERRE | 75,500 | 1,944,880.00 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 16,800 | 115,920.00 | |||
| MERCIALYS | 36,000 | 382,680.00 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 129,500 | 1,364,930.00 | |||
| MONTEA | 6,960 | 547,752.00 | |||
| NSI NV | 6,400 | 123,648.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 4,560 | 288,648.00 | |||
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 12,300 | 471,705.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 38,940 | 2,861,311.20 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 7,200 | 169,920.00 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 67,500 | 1,705,050.00 | |||
| WERELDHAVE NV | 14,200 | 189,996.00 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 12,700 | 365,760.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:27 | 1,013,090 | 17,596,209.00 | ||
| (3,008,247,890) | |||||
| 組入時価比率:3.6% | 3.6% | ||||
| 英ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED | 140,000 | 70,980.00 | ||
| AEW UK REIT PLC | 64,000 | 57,216.00 | |||
| ASSURA PLC | 1,160,000 | 453,560.00 | |||
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 278,000 | 214,060.00 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 76,500 | 898,110.00 | |||
| BRITISH LAND | 363,700 | 1,502,081.00 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 46,000 | 42,964.00 | |||
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | 160,000 | 117,120.00 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 42,900 | 975,546.00 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 224,000 | 210,784.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 158,720 | 536,473.60 | |||
| HAMMERSON PLC | 1,470,000 | 416,010.00 | |||
| HELICAL PLC | 38,000 | 90,440.00 | |||
| HOME REIT PLC | 267,000 | 50,796.75 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 160,000 | 137,440.00 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 184,000 | 0.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 288,100 | 1,802,065.50 | |||
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 124,000 | 41,292.00 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 792,000 | 1,543,608.00 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 119,000 | 88,179.00 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 202,000 | 136,754.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 526,000 | 479,975.00 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 191,000 | 147,070.00 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 190,000 | 39,805.00 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 85,400 | 681,492.00 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 200,000 | 90,400.00 | |||
| SEGRO PLC | 514,700 | 4,596,271.00 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 746,000 | 1,030,972.00 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 476,000 | 344,148.00 | |||
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 242,000 | 194,568.00 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 120,000 | 68,400.00 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 877,972 | 1,347,687.02 | |||
| UNITE GROUP PLC | 153,700 | 1,380,226.00 | |||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 183,000 | 226,920.00 | |||
| WAREHOUSE REIT PLC | 155,000 | 122,140.00 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 53,500 | 315,115.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:36 | 11,072,192 | 20,450,668.87 | ||
| (4,134,511,725) | |||||
| 組入時価比率:4.9% | 5.0% | ||||
| 豪ドル | ABACUS GROUP | 184,000 | 217,120.00 | ||
| ABACUS STORAGE KING | 190,000 | 226,100.00 | |||
| ARENA REIT | 137,000 | 543,890.00 | |||
| BWP TRUST | 208,000 | 755,040.00 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 323,000 | 570,095.00 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 212,000 | 663,560.00 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 161,000 | 193,200.00 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 180,800 | 2,212,992.00 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 253,000 | 877,910.00 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 207,000 | 693,450.00 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 124,000 | 302,560.00 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 520,000 | 215,800.00 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 80,000 | 241,600.00 | |||
| DEXUS/AU | 417,000 | 2,731,350.00 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 210,000 | 126,000.00 | |||
| GOODMAN GROUP | 665,300 | 23,870,964.00 | |||
| GPT GROUP | 734,000 | 3,024,080.00 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 103,000 | 244,110.00 | |||
| HEALTHCO REIT | 176,000 | 202,400.00 | |||
| HMC CAPITAL LTD | 94,000 | 697,480.00 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 705,000 | 863,625.00 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 78,000 | 270,660.00 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 150,000 | 727,500.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 1,511,000 | 2,961,560.00 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 480,000 | 1,118,400.00 | |||
| REGION RE LTD | 443,000 | 992,320.00 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 140,000 | 289,800.00 | |||
| SCENTRE GROUP | 1,995,000 | 6,364,050.00 | |||
| STOCKLAND TRUST GROUP | 920,000 | 4,084,800.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 1,499,000 | 2,825,615.00 | |||
| WAYPOINT REIT | 256,000 | 596,480.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 13,356,100 | 59,704,511.00 | ||
| (6,338,230,887) | |||||
| 組入時価比率:7.6% | 7.7% | ||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 330,000 | 339,900.00 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 410,000 | 852,800.00 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 650,000 | 539,500.00 | |||
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 591,000 | 670,785.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 1,981,000 | 2,402,985.00 | ||
| (235,011,933) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 700,000 | 1,064,000.00 | ||
| FORTUNE REIT | 580,000 | 2,273,600.00 | |||
| LINK REIT | 981,000 | 31,244,850.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 570,000 | 792,300.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 450,000 | 787,500.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 829,800 | 813,204.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 4,110,800 | 36,975,454.00 | ||
| (757,627,052) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 265,650 | 334,719.00 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,374,762 | 3,478,147.86 | |||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 985,956 | 872,571.06 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 477,279 | 319,776.93 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 1,954,694 | 3,792,106.36 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 282,000 | 270,720.00 | |||
| EC WORLD REIT | 60,000 | 16,800.00 | |||
| ESR-LOGOS REIT | 2,280,272 | 627,074.80 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 390,000 | 239,850.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 436,838 | 930,464.94 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 1,150,746 | 1,104,716.16 | |||
| KEPPEL DC REIT | 521,211 | 922,543.47 | |||
| KEPPEL REIT | 837,000 | 694,710.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 700,000 | 399,000.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 804,000 | 1,720,560.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,296,980 | 1,686,074.00 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 908,716 | 1,108,633.52 | |||
| PARAGON REIT | 478,000 | 413,470.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 149,000 | 521,500.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 190,000 | 125,400.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 520,000 | 249,600.00 | |||
| SUNTEC REIT | 860,000 | 911,600.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:22 | 16,923,104 | 20,740,038.10 | ||
| (2,446,702,294) | |||||
| 組入時価比率:2.9% | 3.0% | ||||
| ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 22,000 | 74,140,000.00 | ||
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 60,000 | 273,900,000.00 | |||
| JR REIT XXVII | 60,000 | 249,600,000.00 | |||
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 19,000 | 87,685,000.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 45,000 | 151,650,000.00 | |||
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | 14,000 | 51,170,000.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 28,000 | 173,320,000.00 | |||
| SK REITS CO LTD | 44,000 | 209,000,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 292,000 | 1,270,465,000.00 | ||
| (146,230,521) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| 新シェケル | MENIVIM-THE NEW REIT LTD | 260,000 | 390,520.00 | ||
| REIT 1 LTD | 74,000 | 1,010,100.00 | |||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 80,000 | 524,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 414,000 | 1,925,420.00 | ||
| (81,972,445) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| 合計 | 82,825,740,748 | ||||
| (82,825,740,748) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 2024年 6月24日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| REIT指数先物取引 | ||||
| 買建 | 752,344,118 | - | 754,985,336 | 2,641,218 |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 25,432,971 | - | 25,573,008 | 140,037 |
| 米ドル | 25,432,971 | - | 25,573,008 | 140,037 |
| 合計 | - | - | - | 2,781,255 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2為替予約取引 |
| 1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
