アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,159,542 | 44,788,829 |
| 投資信託受益証券 | 801,727,765 | 598,559,768 |
| 投資証券 | 813,385,310 | 438,750,730 |
| 親投資信託受益証券 | 4,654,733,469 | 3,484,540,189 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 26,077,200 |
| 流動資産合計 | 6,388,006,086 | 4,592,716,716 |
| 資産合計 | 6,388,006,086 | 4,592,716,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,182,542 | 24,502,055 |
| 未払解約金 | 10,592,365 | 1,407,868 |
| 未払受託者報酬 | 785,035 | 469,477 |
| 未払委託者報酬 | 15,177,794 | 9,077,020 |
| その他未払費用 | 2,442,100 | 4,168,235 |
| 流動負債合計 | 72,179,836 | 39,624,655 |
| 負債合計 | 72,179,836 | 39,624,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,636,508,592 | 8,167,543,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,320,682,342 | -3,614,451,371 |
| （分配準備積立金） | － | 4,748,238 |
| 元本等合計 | 6,315,826,250 | 4,553,092,061 |
| 純資産合計 | 6,315,826,250 | 4,553,092,061 |
| 負債純資産合計 | 6,388,006,086 | 4,592,716,716 |
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