アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,788,829 | 55,208,155 |
| 投資信託受益証券 | 598,559,768 | 865,294,834 |
| 投資証券 | 438,750,730 | 951,775,913 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,540,189 | 3,810,036,334 |
| 未収入金 | 26,077,200 | 25,053,164 |
| 流動資産合計 | 4,592,716,716 | 5,707,368,400 |
| 資産合計 | 4,592,716,716 | 5,707,368,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,502,055 | 16,113,417 |
| 未払解約金 | 1,407,868 | 8,993,618 |
| 未払受託者報酬 | 469,477 | 613,554 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,020 | 11,862,439 |
| その他未払費用 | 4,168,235 | 2,540,162 |
| 流動負債合計 | 39,624,655 | 40,123,190 |
| 負債合計 | 39,624,655 | 40,123,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,167,543,432 | 8,064,657,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,614,451,371 | -2,397,411,993 |
| （分配準備積立金） | 4,748,238 | 28,748,606 |
| 元本等合計 | 4,553,092,061 | 5,667,245,210 |
| 純資産合計 | 4,553,092,061 | 5,667,245,210 |
| 負債純資産合計 | 4,592,716,716 | 5,707,368,400 |
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