アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,208,155 | 56,791,163 |
| 投資信託受益証券 | 865,294,834 | 854,052,153 |
| 投資証券 | 951,775,913 | 951,654,016 |
| 親投資信託受益証券 | 3,810,036,334 | 4,082,138,003 |
| 未収入金 | 25,053,164 | 30,526,509 |
| 流動資産合計 | 5,707,368,400 | 5,975,161,844 |
| 資産合計 | 5,707,368,400 | 5,975,161,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,113,417 | 15,574,846 |
| 未払解約金 | 8,993,618 | 20,526,202 |
| 未払受託者報酬 | 613,554 | 601,155 |
| 未払委託者報酬 | 11,862,439 | 11,622,703 |
| その他未払費用 | 2,540,162 | 3,922,732 |
| 流動負債合計 | 40,123,190 | 52,247,638 |
| 負債合計 | 40,123,190 | 52,247,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,064,657,203 | 7,787,423,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,397,411,993 | -1,864,509,125 |
| （分配準備積立金） | 28,748,606 | 44,448,377 |
| 元本等合計 | 5,667,245,210 | 5,922,914,206 |
| 純資産合計 | 5,667,245,210 | 5,922,914,206 |
| 負債純資産合計 | 5,707,368,400 | 5,975,161,844 |
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