アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,791,163 | 56,077,649 |
| 投資信託受益証券 | 854,052,153 | 769,995,718 |
| 投資証券 | 951,654,016 | 888,654,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,082,138,003 | 3,982,509,287 |
| 未収入金 | 30,526,509 | 26,581,912 |
| 流動資産合計 | 5,975,161,844 | 5,723,818,691 |
| 資産合計 | 5,975,161,844 | 5,723,818,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,574,846 | 15,018,573 |
| 未払解約金 | 20,526,202 | 12,682,616 |
| 未払受託者報酬 | 601,155 | 605,691 |
| 未払委託者報酬 | 11,622,703 | 11,710,470 |
| その他未払費用 | 3,922,732 | 1,977,902 |
| 流動負債合計 | 52,247,638 | 41,995,252 |
| 負債合計 | 52,247,638 | 41,995,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,787,423,331 | 7,509,286,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,864,509,125 | -1,827,463,280 |
| （分配準備積立金） | 44,448,377 | 99,065,123 |
| 元本等合計 | 5,922,914,206 | 5,681,823,439 |
| 純資産合計 | 5,922,914,206 | 5,681,823,439 |
| 負債純資産合計 | 5,975,161,844 | 5,723,818,691 |
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