アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月14日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,077,649 | 51,208,561 |
| 投資信託受益証券 | 769,995,718 | 801,522,921 |
| 投資証券 | 888,654,125 | 758,055,542 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,509,287 | 3,782,111,907 |
| 未収入金 | 26,581,912 | 9,000,000 |
| 未収利息 | － | 122 |
| 流動資産合計 | 5,723,818,691 | 5,401,899,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,723,818,691 | 5,401,899,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,018,573 | 14,096,444 |
| 未払解約金 | 12,682,616 | 7,505,835 |
| 未払受託者報酬 | 605,691 | 557,803 |
| 未払委託者報酬 | 11,710,470 | 10,784,571 |
| その他未払費用 | 1,977,902 | 3,574,904 |
| 流動負債合計 | 41,995,252 | 36,519,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,995,252 | 36,519,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,509,286,719 | 7,048,222,346 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,827,463,280 | -1,682,842,850 |
| （分配準備積立金） | 99,065,123 | 148,070,148 |
| 元本等合計 | 5,681,823,439 | 5,365,379,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,681,823,439 | 5,365,379,496 |
| 負債純資産合計 | 5,723,818,691 | 5,401,899,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
