アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月15日-平成24年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月14日 | 2012年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,565,274 | 68,613,748 |
| 投資信託受益証券 | 624,475,639 | 673,609,764 |
| 投資証券 | 586,010,659 | 662,311,720 |
| 親投資信託受益証券 | 3,297,060,984 | 3,108,847,504 |
| 未収入金 | 237,646 | 12,030,891 |
| 未収利息 | 137 | 129 |
| 流動資産合計 | 4,585,350,339 | 4,525,413,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,585,350,339 | 4,525,413,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,954,428 | 11,755,525 |
| 未払解約金 | 5,371,504 | 17,634,114 |
| 未払受託者報酬 | 517,075 | 429,832 |
| 未払委託者報酬 | 9,997,180 | 8,310,475 |
| その他未払費用 | 1,737,165 | 2,909,907 |
| 流動負債合計 | 30,577,352 | 41,039,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,577,352 | 41,039,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,477,214,213 | 5,877,762,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,922,441,226 | -1,393,388,784 |
| （分配準備積立金） | 199,879,414 | 235,876,157 |
| 元本等合計 | 4,554,772,987 | 4,484,373,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,554,772,987 | 4,484,373,903 |
| 負債純資産合計 | 4,585,350,339 | 4,525,413,756 |
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