アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月15日-平成24年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月14日 | 2012年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,613,748 | 58,479,332 |
| 投資信託受益証券 | 673,609,764 | 565,588,330 |
| 投資証券 | 662,311,720 | 560,951,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,847,504 | 2,697,234,266 |
| 未収入金 | 12,030,891 | 10,878,276 |
| 未収利息 | 129 | 114 |
| 流動資産合計 | 4,525,413,756 | 3,893,131,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,525,413,756 | 3,893,131,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,755,525 | 10,940,767 |
| 未払解約金 | 17,634,114 | 10,538,612 |
| 未払受託者報酬 | 429,832 | 396,854 |
| 未払委託者報酬 | 8,310,475 | 7,672,941 |
| その他未払費用 | 2,909,907 | 1,335,989 |
| 流動負債合計 | 41,039,853 | 30,885,163 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,039,853 | 30,885,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,877,762,687 | 5,470,383,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,393,388,784 | -1,608,136,937 |
| （分配準備積立金） | 235,876,157 | 276,728,226 |
| 元本等合計 | 4,484,373,903 | 3,862,246,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,484,373,903 | 3,862,246,800 |
| 負債純資産合計 | 4,525,413,756 | 3,893,131,963 |
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