アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,479,332 | 70,687,369 |
| 投資信託受益証券 | 565,588,330 | 646,257,811 |
| 投資証券 | 560,951,645 | 650,894,030 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,234,266 | 3,094,708,385 |
| 未収入金 | 10,878,276 | 23,621,588 |
| 未収利息 | 114 | 136 |
| 流動資産合計 | 3,893,131,963 | 4,486,169,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,893,131,963 | 4,486,169,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,940,767 | 9,573,111 |
| 未払解約金 | 10,538,612 | 31,687,909 |
| 未払受託者報酬 | 396,854 | 444,100 |
| 未払委託者報酬 | 7,672,941 | 8,586,322 |
| その他未払費用 | 1,335,989 | 2,190,746 |
| 流動負債合計 | 30,885,163 | 52,482,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,885,163 | 52,482,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,470,383,737 | 4,786,555,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,608,136,937 | -352,868,670 |
| （分配準備積立金） | 276,728,226 | 310,935,331 |
| 元本等合計 | 3,862,246,800 | 4,433,687,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,862,246,800 | 4,433,687,131 |
| 負債純資産合計 | 3,893,131,963 | 4,486,169,319 |
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