アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月15日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,687,369 | 50,221,528 |
| 投資信託受益証券 | 646,257,811 | 539,876,389 |
| 投資証券 | 650,894,030 | 511,775,559 |
| 親投資信託受益証券 | 3,094,708,385 | 2,380,888,091 |
| 未収入金 | 23,621,588 | 7,651,497 |
| 未収利息 | 136 | 77 |
| 流動資産合計 | 4,486,169,319 | 3,490,413,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,486,169,319 | 3,490,413,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,573,111 | 8,065,214 |
| 未払解約金 | 31,687,909 | 8,797,992 |
| 未払受託者報酬 | 444,100 | 380,885 |
| 未払委託者報酬 | 8,586,322 | 7,364,217 |
| その他未払費用 | 2,190,746 | 997,441 |
| 流動負債合計 | 52,482,188 | 25,605,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,482,188 | 25,605,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,786,555,801 | 4,032,607,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,868,670 | -567,800,094 |
| （分配準備積立金） | 310,935,331 | 321,553,359 |
| 元本等合計 | 4,433,687,131 | 3,464,807,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,433,687,131 | 3,464,807,392 |
| 負債純資産合計 | 4,486,169,319 | 3,490,413,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
