剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 3月15日至 平成26年 9月16日	当期自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,525,511	16,556,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△440,493,934	△40,287,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,603,859	6,614,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,603,859	3,397,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,217,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,096,172	34,951,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	34,913,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,096,172	37,378
分配金	19,994,134	16,088,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,287,257	308,976,451

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,987,406,452	2,727,277,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,900,366,267	2,459,623,174

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,858,773,983	4,229,065,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,252,245,817	12,637,047,079

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	1,832,515,468	1,561,036,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,366,756,962	1,332,739,651

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	2,118,887,405	1,374,230,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,169,460,920	1,026,655,389

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	1,303,833,286	1,062,949,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	273,438,681	370,118,887

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	10,288,623,892	10,445,731,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,722,326,376	304,098,262

注記表

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